湖北省古玩藏品研究会2023年财务报告

湖北省古玩藏品研究会

2023年财务报告

2024年3月18日，湖北汉高会计师事务有限责任公司对我会进行财务审计，统计如下：

一、资产负债表

年初数：25,102.00元，期末数：16178.77元。

二、业务活动表

总收入：43529.27元，其中：捐赠收入2000元、会费收入40300元、其它收入1229.27元。

总费用：52452.50元，其中：业务活动成本33557元、管理费用17815.50元、筹资费用1080元。

净资产变动额：-8923.23元

三、现金流量表

现金流入小计：43529.27元，其中：收取会费收到的现金40300元、收到的其他与业务活动有关的现金3229.27元。

现金流出小计：52452.50元，其中：支付给员工以及为员工支付的现金12000元、购买商品、接受服务支付的现金33557元、支付的其他与业务活动相关的现金6895.50元。

业务活动产生的现金流量净额：-8923.23元

《审计报告》认定：湖北省古玩藏品研究会制定了《湖北省古玩藏品研究会财务管理制度》、《湖北省古玩藏品研究会会长职能职责》、《湖北省古玩藏品研究会会员管理制度》及《湖北省古玩藏品研究会会费标准及会费用途》等内部控制制度；各项收入符合有关规定及时入账，未发现虚列收入或隐瞒收入的情况；按照管理审批权限和费用开支范围支付各项费用，并建立了相应的控制措施，控制费用的开支，未发现违规支出的情况；已设立独立银行基本账户，未发现由出借账户和出借支票行为，未发现出借票据行为，未发现代开发票现象，未发现有侵占、私分、挪用资产和违规分配的行为，未发现有公款私存和账外账的现象。

此外，根据省民政厅要求，我会已于2022年四季度进行税务登记。每月上报个人所得税，每季度、每年度上报资产负债表、业务活动表、现金流量表，2023年新增支付残疾人就业保障金40.50元。